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美国疫情恶化，哪些板块还在涨？

来源：晰数塔互联网快讯时间：2020年07月13日 19:42

进入 7 月，美国疫情出现恶化迹象，给尚未全面复苏的经济又蒙上一层阴影。

上周五，美国一天新增新冠病例近 7 万人，连续第三天创纪录。

同时，股市也在刷新记录。上周美股科技股表现强势，助推纳指创下了历史新高。苹果、微软、亚马逊等科技巨头也创下收盘历史新高。新冠肺炎确诊数和科技巨头股价齐创新高，不免让人心生疑惑：股市和经济背离了吗？

美国是全球新冠肺炎确诊病例最多的国家，但它还在继续刷新自己创下的纪录。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据，截至北京时间 7 月 13 日 6 时 34 分，美国累计新冠肺炎确诊病例已达到 3297501 例，其中死亡病例超过 13.5 万，达到 135155 例，为全球最高。

世卫周日宣布，在过去 24 小时，全球新增超过 23 万宗确诊个案，创单日新高。当中美国疫情继续恶化，最严重的佛罗里达州 7 月 12 日新增超过 15000 名新冠确诊患者，创下了疫情以来最大增幅。

佛罗里达州预计患者入院高峰期将在 7 月稍后出现。BBC 称，佛罗里达州人口数仅占美国总人口的 7%，但其新增确诊病例数几乎占了美国单日新增确诊病例数的约四分之一。

此外，加州、德州和亚利桑那州的增长速度也创下了历史记录。白宫近日也有记者感染了新冠病毒。疫情来势汹汹，部分州已经恢复了封锁措施，连不爱戴口罩的特朗普都首次公开戴上了口罩。

不过为了保经济，美国不打算采取更广泛的措施。不仅迪士尼乐园开放，美国还坚持学校要如期在秋季复课。

此前，随着经济重启，美国的失业情况有所改善，提振了市场信心。

6 月份，美国失业率环比下降 2.2 个百分点至 11.1%，非农业部门新增就业岗位 480 万个，超出市场普遍预期。

不过疫情如果恶化，裁员也会继续。美国排名第三的航空公司美联航周三称，受疫情影响，公司可能裁员 3.6 万。美联航还透露，截至 7 月 2 日，美国航空业的收入同比下降了 78%。可以说，航空业裁员是迫不得已的选择。

北京时间 7 月 1 日凌晨，美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会的听证会时表示，美国经济发展的路径具有极大的不确定性，并在很大程度上取决于能否成功遏制疫情。在疫情得到控制、人们有信心恢复正常活动之前，美国经济全面复苏是不可能的。

不过，这都不妨碍股市上涨。上周五，纳指收于 10617.443 点，再创历史新高。其中特斯拉股价首次突破 1500 美元，一周大涨近 28%。苹果、微软、亚马逊等科技巨头也创下收盘历史新高。

（图片来自长桥证券 App）

不过，股市和经济算不上背离。

事实上，美股大盘今年至今还是下跌的，并不是无脑普涨的局面。“创新高” 只和纳指和疫情受益股有缘。

截至 7 月 10 日，美股三大指数中，纳指上涨 18.3%，标普 500 指数下跌 1.4%，道指下跌 8.6%。受疫情重创的邮轮股、航空股、奢侈品股均大幅下跌，比如爆发疫情的 “钻石公主号” 公司嘉年华邮轮暴跌近 70%，迪士尼大跌 17.5%，星巴克大跌 14.6%。

涨幅居前的股票有一个共同点：在疫情中受益。如 Inovio 制药等疫苗股、哔哩哔哩、奈飞等视频网站、拼多多、亚马逊等电商。同时，资金向确定性更强的行业龙头集中，进一步推高了苹果、微软等巨头的股价。

随着疫情的发展，美股格局逐渐被重塑。FactSet 的数据显示，信息科技板块市值在标普 500 中的占比从 2019 年底的 23.2%，上升到了 27.6%，排名第三的金融板块占比则从 13% 下滑到了 9.9%。

市值第一的信息科技板块在标普 500 中的比重进一步增大，金融板块占比减少。而本来就没什么存在感的航空板块、酒旅板块等表现就算再差，也越来越影响不到大盘表现了。

正所谓，成也萧何，败也萧何。归根结底，美股大盘的表现取决于占比大的龙头板块。如果没有信息科技板块强势支撑，美股也很可能会一蹶不振。